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FibroGen, Inc. (FGEN)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-240.460
-284.232
-293.654
-290.023
-189.291
-
Abschreibung und Amortisierung
7.785
9.930
10.604
14.809
22.047
-
Aktienbasierte Vergütung
43.417
50.767
65.601
71.161
72.720
-
Änderung des Betriebskapitals
-107.742
-119.687
70.430
60.083
174.630
-
Forderungen
-19.953
3.433
765
25.180
-11.973
-
Inventar
14.031
-1.695
-10.999
-14.158
-9.175
-
Verbindlichkeiten
-69.574
-15.514
5.909
805
17.731
-
Sonstiges Betriebskapital
-274.675
-317.540
-184.674
-112.418
77.608
-
Sonstige Posten (unbar)
-
32.370
1.036
60.000
202
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-272.718
-315.021
-145.933
-82.232
81.602
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.957
-2.519
-38.741
-30.186
-3.994
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-3.896
0
Erwerbungen von Investitionen
-257.986
-251.830
-164.023
-484.144
-8.192
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
360.738
407.350
291.874
87.358
467.506
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
101.451
153.657
89.116
-426.972
452.487
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-324
-484
-538
-5.892
-13.023
-
Ausgegebene Stammaktien
17.657
48.407
0
0
37.829
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.983
43.130
-7.372
-11.463
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
91.099
122.749
46.776
-563
13.343
-
Netto-Änderung bei Cash
-82.816
-42.012
-15.523
-507.170
552.127
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
188.550
155.700
171.223
678.393
126.266
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.382
113.688
155.700
171.223
678.393
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-272.718
-315.021
-145.933
-82.232
81.602
-
Investitionsaufwand
-1.957
-2.519
-38.741
-30.186
-3.994
-
Freier Cashflow
-274.675
-317.540
-184.674
-112.418
77.608
-