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Börsenschluss: 08:07AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
498.513
394.948
322.160
331.241
307.441
Abschreibung und Amortisierung
115.169
112.702
115.609
115.424
95.857
Abgegrenzte Ertragsteuern
-87.964
-108.521
-40.244
-76.930
7.293
Aktienbasierte Vergütung
220.880
236.650
249.216
243.279
201.948
Änderung des Betriebskapitals
-39.801
-25.725
-250.287
-47.628
-2.575
Forderungen
97.590
16.704
-130.605
-46.289
46.502
Inventar
-19.015
32.491
-46.310
5.843
6.503
Sonstiges Betriebskapital
692.916
599.225
409.007
614.545
600.958
Sonstige Posten (unbar)
31.558
39.900
40.002
39.112
41.261
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
741.810
653.409
442.631
645.196
660.898
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.894
-54.184
-33.624
-30.651
-59.940
Erwerbungen, netto
-32.982
-35.049
-67.911
-411.319
-955.574
Erwerbungen von Investitionen
-2.100
-1.789
-61.284
-472.165
-584.240
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.977
127.415
380.935
468.800
852.752
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.999
36.393
218.116
-445.335
-747.002
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-350.000
-20.000
-20.000
-10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.013
-350.049
-500.023
-500.000
-100.016
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.051
-13.209
-21.025
-14.032
-5.576
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-512.069
-653.299
-476.508
-468.280
337.243
Netto-Änderung bei Cash
166.742
36.503
184.239
-268.419
251.139
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
738.741
762.207
584.333
852.826
602.254
Barbestand zum Ende des Zeitraums
905.483
800.835
762.207
584.333
852.826
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
741.810
653.409
442.631
645.196
660.898
Investitionsaufwand
-48.894
-54.184
-33.624
-30.651
-59.940
Freier Cashflow
692.916
599.225
409.007
614.545
600.958
