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Börsenschluss: 03:11PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.300
-20.500
-21.332
-5.477
-1.060
-
Abschreibung und Amortisierung
29,316
134,82
55,629
15,28
13,622
-
Aktienbasierte Vergütung
7.172
2.163
4.547
4.123
302,594
-
Änderung des Betriebskapitals
667,233
-785,456
2.267
183,028
49,838
-
Forderungen
58,27
-
-
-
-
21,114
Verbindlichkeiten
329,572
-645,707
1.857
119,6
16,228
-
Sonstiges Betriebskapital
-13.047
-33.652
-15.667
-2.510
-920,718
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-10
-
-60,011
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.660
-18.987
-14.472
-1.402
-681,984
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.386
-14.665
-1.196
-1.107
-238,734
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-370,917
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.727
-14.665
-1.567
-1.107
-130,766
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30
0
-30
-442,529
-40,916
-
Ausgegebene Stammaktien
19.245
38.438
20.000
6.257
820,98
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
50
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.401
39.514
20.253
6.680
820,064
-
Netto-Änderung bei Cash
8.385
5.366
5.328
4.170
20,167
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.100
9.535
4.207
36,407
16,24
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.114
14.901
9.535
4.207
36,407
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.660
-18.987
-14.472
-1.402
-681,984
-
Investitionsaufwand
-10.386
-14.665
-1.196
-1.107
-238,734
-
Freier Cashflow
-13.047
-33.652
-15.667
-2.510
-920,718
-
