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Börsenschluss: 08:08PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.123
-23.589
-38.847
-41.447
-84.443
-
Abschreibung und Amortisierung
4.930
4.606
4.135
4.304
9.202
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
136
176
Aktienbasierte Vergütung
2.091
1.240
2.106
2.977
1.034
-
Änderung des Betriebskapitals
-37.977
-11.997
16.574
-37.990
-34.035
-
Forderungen
-26.373
3.163
0
-150
-2.430
-
Inventar
-24.251
-60.912
-8.476
-12.369
-17.942
-
Verbindlichkeiten
-18.672
39.943
8.181
7.878
3.162
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.577
-7.953
3.687
-57.687
-68.754
-
Sonstige Posten (unbar)
10.451
12.996
16.401
11.829
28.384
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.849
4.769
11.503
-55.397
-58.905
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.728
-12.722
-7.816
-2.290
-9.849
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-1.986
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
20.025
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
182
3.587
1.183
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.372
-4.366
-7.816
-1.675
-6.092
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-141.616
-160.355
-125.590
-33.378
-95
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-12
-9
-59
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-353
-
-1.688
-3.983
-929
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.399
2.245
7.985
29.265
52.787
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.822
2.648
11.672
-27.807
-12.210
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.799
37.912
26.240
54.047
66.257
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.977
40.560
37.912
26.240
54.047
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.849
4.769
11.503
-55.397
-58.905
-
Investitionsaufwand
-11.728
-12.722
-7.816
-2.290
-9.849
-
Freier Cashflow
-24.577
-7.953
3.687
-57.687
-68.754
-
