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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.850
-24.448
-117.470
524,963
Abschreibung und Amortisierung
6.962
7.127
8.625
1.421
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-5.155
4.306
Aktienbasierte Vergütung
1.338
5.321
1.153
2.697
Änderung des Betriebskapitals
3.428
-7.397
206,048
-16.888
Forderungen
2.693
-1.484
-575,188
-2.427
Inventar
3.387
1.070
-11.724
-16.568
Verbindlichkeiten
-3.535
-4.687
12.994
9.874
Sonstiges Betriebskapital
-10.931
-13.214
-24.009
-91.154
Sonstige Posten (unbar)
16.215
15.162
38.645
-21.357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.778
-12.140
-22.946
-38.946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.152
-1.074
-1.063
-52.208
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.128
-176,331
-1.063
-52.208
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.587
-8.767
-12.894
-27.304
Ausgegebene Stammaktien
-
4.977
19.421
226,74
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.738
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.373
12.128
18.395
95.233
Netto-Änderung bei Cash
1.467
-187,88
-5.615
4.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.171
1.056
6.670
2.591
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.638
867,981
1.056
6.670
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.778
-12.140
-22.946
-38.946
Investitionsaufwand
-1.152
-1.074
-1.063
-52.208
Freier Cashflow
-10.931
-13.214
-24.009
-91.154