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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.309.000
1.309.000
1.038.000
865.000
505.000
-
Abschreibung und Amortisierung
54.000
54.000
54.000
36.000
9.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.550.000
-1.550.000
-1.768.000
-2.613.000
75.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-214.000
-214.000
-833.000
-1.917.000
478.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-200.000
-200.000
-794.000
-1.888.000
526.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.000
-14.000
-39.000
-29.000
-48.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-69.000
-69.000
-114.000
-81.000
-68.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
264.000
264.000
130.000
223.000
78.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
1.186.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
195.000
195.000
635.000
1.322.000
-30.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-814.000
-814.000
796.000
942.000
9.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.607.000
2.607.000
1.812.000
870.000
861.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.794.000
1.794.000
2.607.000
1.812.000
870.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-200.000
-200.000
-794.000
-1.888.000
526.000
-
Investitionsaufwand
-14.000
-14.000
-39.000
-29.000
-48.000
-
Freier Cashflow
-214.000
-214.000
-833.000
-1.917.000
478.000
-
