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Vorbörslich: 07:46AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-69.635
-65.901
42.122
128.244
36.277
-
Abschreibung und Amortisierung
101.334
101.422
105.968
101.803
91.585
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.564
-5.989
11.024
16.701
-233
-
Aktienbasierte Vergütung
18.324
20.174
13.512
14.886
10.740
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.984
31.239
-50.641
-10.733
48.755
-
Forderungen
4.886
-7.817
-24.816
1.182
-13.697
-
Inventar
847
-457
-1.860
-14.876
11.430
-
Verbindlichkeiten
-13.827
2.280
945
-530
24.079
-
Sonstiges Betriebskapital
15.889
58.259
5.651
163.423
158.158
-
Sonstige Posten (unbar)
10.090
10.949
7.807
6.896
21.839
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122.956
173.033
119.198
258.938
234.981
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.067
-114.774
-113.547
-95.515
-76.823
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
651
-1.048
2.653
2.618
413
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.416
-115.822
-110.894
-92.897
-76.410
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.144
-106.918
-3.912
-171.967
-372.465
-
Ausgegebene Stammaktien
14.767
1.837
3.744
11.838
13.105
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.527
-28.415
-84.388
-73.295
-689
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.312
-
-900
-12.439
-2.930
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-113.319
-136.808
-84.556
-234.324
176.281
-
Netto-Änderung bei Cash
-96.779
-79.597
-76.252
-68.283
334.852
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.411
230.624
306.876
375.159
40.307
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.632
151.027
230.624
306.876
375.159
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122.956
173.033
119.198
258.938
234.981
-
Investitionsaufwand
-107.067
-114.774
-113.547
-95.515
-76.823
-
Freier Cashflow
15.889
58.259
5.651
163.423
158.158
-