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Ab 02:37PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-69.635
-65.901
42.122
128.244
36.277
Abschreibung und Amortisierung
101.334
101.422
105.968
101.803
91.585
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.564
-5.989
11.024
16.701
-233
Aktienbasierte Vergütung
18.324
20.174
13.512
14.886
10.740
Änderung des Betriebskapitals
-6.984
31.239
-50.641
-10.733
48.755
Forderungen
4.886
-7.817
-24.816
1.182
-13.697
Inventar
847
-457
-1.860
-14.876
11.430
Verbindlichkeiten
-13.827
2.280
945
-530
24.079
Sonstiges Betriebskapital
15.889
58.259
5.651
163.423
158.158
Sonstige Posten (unbar)
10.090
10.949
7.807
6.896
21.839
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122.956
173.033
119.198
258.938
234.981
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.067
-114.774
-113.547
-95.515
-76.823
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
651
-1.048
2.653
2.618
413
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.416
-115.822
-110.894
-92.897
-76.410
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.144
-106.918
-3.912
-171.967
-372.465
Ausgegebene Stammaktien
14.767
1.837
3.744
11.838
13.105
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.527
-28.415
-84.388
-73.295
-689
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.312
-
-900
-12.439
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-113.319
-136.808
-84.556
-234.324
176.281
Netto-Änderung bei Cash
-96.779
-79.597
-76.252
-68.283
334.852
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.411
230.624
306.876
375.159
40.307
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.632
151.027
230.624
306.876
375.159
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122.956
173.033
119.198
258.938
234.981
Investitionsaufwand
-107.067
-114.774
-113.547
-95.515
-76.823
Freier Cashflow
15.889
58.259
5.651
163.423
158.158
