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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.292
-41.456
-27.009
-13.558
-1.710
Abschreibung und Amortisierung
5.174
5.164
5.388
5.197
3.248
Abgegrenzte Ertragsteuern
-92
-113
26
-868
3.353
Aktienbasierte Vergütung
38.732
41.212
52.332
14.574
17.837
Änderung des Betriebskapitals
-9.074
-5.042
550
-951
-16.648
Forderungen
1.651
2.219
-1.341
-6.006
-2.170
Verbindlichkeiten
-976
228
-2.693
1.424
-714
Sonstiges Betriebskapital
-11.837
-5.735
30.672
-2.128
3.288
Sonstige Posten (unbar)
257
257
42
32
32
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.612
1.559
32.876
5.486
7.585
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.225
-7.294
-2.204
-7.614
-4.297
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.225
-7.294
-2.199
-7.614
-4.295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.817
-45.100
-1.388
-25.965
-2.127
Ausgegebene Stammaktien
4.070
4.255
3.672
58.025
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-3.017
-6.025
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.108
-1.766
-5.336
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-44.613
-45.317
-8.282
80.565
8.787
Netto-Änderung bei Cash
-56.450
-51.052
22.395
78.437
12.077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
154.595
147.710
125.315
46.878
34.801
Barbestand zum Ende des Zeitraums
98.145
96.658
147.710
125.315
46.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.612
1.559
32.876
5.486
7.585
Investitionsaufwand
-9.225
-7.294
-2.204
-7.614
-4.297
Freier Cashflow
-11.837
-5.735
30.672
-2.128
3.288
