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Manning & Napier Equity Series S (EXEYX)
Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 08:00PM EDT
Manning & Napier Equity Series S
Fairport, NY 14450
290 Woodcliff Drive
Manning & Napier Fund, Inc
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. Januar 2024
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.
Fondsübersicht
KategorieLarge Growth
FondsfamilieManning & Napier
Nettovermögen66,39M
YTD-Rendite4,19%
Ertrag0,13%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum28. Feb. 2019
Fondsgeschäft
Letzte Dividende0,02
Letzter Kapitalzuwachs17,00
Umschlag der Bestände35,00%
Durchschnitt der KategorieN/A
Gebühren und Auslagen
AufwandEXEYXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,06%0,99%
Nettokostenquote nach Prospekt0,06%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,12%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,33%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A
