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Exelixis, Inc. (EXEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
22,30 -0,17 (-0,76%)
Nachbörse: 05:34PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
205.054
207.765
182.282
231.063
111.781
-
Abschreibung und Amortisierung
25.240
25.717
20.875
13.630
9.141
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-133.209
-60.358
46.529
15.265
-
Aktienbasierte Vergütung
108.797
106.345
107.574
119.820
105.070
-
Änderung des Betriebskapitals
-24.805
-13.973
-12.799
-39.013
-40.140
-
Forderungen
-6.615
-22.623
66.849
-122.324
-42.470
-
Inventar
-2.892
-12.977
-11.683
-13.209
-21.897
-
Verbindlichkeiten
18.583
53.246
25.842
55.090
50.509
-
Sonstiges Betriebskapital
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637
-
Sonstige Posten (unbar)
136.661
140.679
125.040
28.775
7.865
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
-
Erwerbungen von Investitionen
-729.099
-902.468
-1.450.716
-1.357.168
-1.070.269
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
996.165
1.038.482
1.064.758
1.378.509
969.399
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
134.430
-26.955
-524.414
-42.884
-131.215
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-735.753
-550.378
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.553
-29.122
-23.300
-39.108
-50.018
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-734.686
-546.052
586
-14.801
-25.132
-
Netto-Änderung bei Cash
-282.518
-239.683
-161.214
343.119
52.635
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
542.079
502.677
663.891
320.772
268.137
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
259.561
262.994
502.677
663.891
320.772
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
-
Investitionsaufwand
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
-
Freier Cashflow
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637
-