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Börsenschluss: 05:32PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.317.000
2.328.000
2.170.000
1.706.000
1.963.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.806.000
2.786.000
2.768.000
6.434.000
6.527.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
252.000
319.000
255.000
18.000
309.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-616.000
-852.000
-2.260.000
-4.488.000
-4.553.000
-
Forderungen
-452.000
-37.000
-1.222.000
-703.000
697.000
-
Inventar
-135.000
-45.000
-121.000
-141.000
-85.000
-
Verbindlichkeiten
-
-191.000
1.318.000
440.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.083.000
-2.705.000
-2.277.000
-4.969.000
-3.813.000
-
Sonstige Posten (unbar)
441.000
110.000
1.728.000
-138.000
346.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.211.000
4.703.000
4.870.000
3.012.000
4.235.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.294.000
-7.408.000
-7.147.000
-7.981.000
-8.048.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-41.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-516.000
-6.673.000
-3.464.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
488.000
6.532.000
3.341.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
33.000
185.000
4.805.000
3.835.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.271.000
-7.375.000
-6.990.000
-3.317.000
-4.336.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.407.000
-2.176.000
-3.573.000
-1.990.000
-6.440.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
140.000
563.000
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.456.000
-1.433.000
-1.334.000
-1.497.000
-1.492.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-109.000
-114.000
-2.696.000
-965.000
-136.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.285.000
2.683.000
1.591.000
758.000
145.000
-
Netto-Änderung bei Cash
225.000
11.000
-529.000
453.000
44.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.083.000
1.090.000
1.619.000
1.166.000
1.122.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.308.000
1.101.000
1.090.000
1.619.000
1.166.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.211.000
4.703.000
4.870.000
3.012.000
4.235.000
-
Investitionsaufwand
-7.294.000
-7.408.000
-7.147.000
-7.981.000
-8.048.000
-
Freier Cashflow
-2.083.000
-2.705.000
-2.277.000
-4.969.000
-3.813.000
-
