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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.035
87.909
-82.259
132.900
118.504
Abschreibung und Amortisierung
58.464
55.501
55.818
54.083
37.474
Änderung des Betriebskapitals
371.142
336.877
-72.084
-69.245
163.185
Inventar
211
332
2.165
-216
-505
Sonstiges Betriebskapital
539.915
467.703
-142.046
98.958
310.394
Sonstige Posten (unbar)
2.295
6.273
27.407
2.038
-6.922
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
574.953
502.741
-125.683
141.000
339.764
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-35.038
-16.363
-42.042
-29.370
Erwerbungen, netto
-
-30.139
-2.279
-4.096
-911
Erwerbungen von Investitionen
-
-1
-3.357
-86.447
-769
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
44
1.144
0
5.902
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
-
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.187
-62.623
-20.256
-124.145
-3.476
Netto-Änderung bei Cash
287.065
217.436
-47.517
-85.199
231.932
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
666.804
741.182
790.511
873.206
640.726
Barbestand zum Ende des Zeitraums
953.870
965.190
741.182
790.511
873.206
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
574.953
502.741
-125.683
141.000
339.764
Investitionsaufwand
-
-35.038
-16.363
-42.042
-29.370
Freier Cashflow
539.915
467.703
-142.046
98.958
310.394