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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.690
-22.125
-23.169
-24.532
-15.018
-
Abschreibung und Amortisierung
-
615
571
344
105
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-984
-998
-190
-2.067
-
Aktienbasierte Vergütung
-
479
942
1.379
3.408
-
Änderung des Betriebskapitals
-
1.562
-2.877
1.237
215
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-337
Verbindlichkeiten
-
502
-599
-647
1.798
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-17.778
-26.066
-23.293
-12.831
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.358
-530
-992
137
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-17.691
-25.774
-21.933
-12.438
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-87
-292
-1.360
-393
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-6
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
24
30
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-93
-268
-1.330
-393
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-697
-424
-289
-74
-
Ausgegebene Stammaktien
-
9.168
428
53.854
9.019
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
-13
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-432
-
-3.760
-128
-13
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
10.691
7.853
49.805
8.817
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-7.093
-18.189
26.542
-4.014
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
13.184
32.166
5.834
9.559
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.583
13.184
32.166
5.834
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-17.691
-25.774
-21.933
-12.438
-
Investitionsaufwand
-
-87
-292
-1.360
-393
-
Freier Cashflow
-
-17.778
-26.066
-23.293
-12.831
-
