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Börsenschluss: 05:19PM EEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.218.000
1.140.000
1.347.000
328.000
-1.215.000
-
Abschreibung und Amortisierung
119.000
120.000
117.000
114.000
109.000
-
Änderung des Betriebskapitals
5.296.000
-4.244.000
800.000
7.200.000
2.486.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.900.000
-2.322.000
2.722.000
8.084.000
3.207.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-317.000
-52.000
43.000
-12.000
-229.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.058.000
-2.182.000
2.875.000
8.213.000
3.488.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-158.000
-140.000
-153.000
-129.000
-281.000
-
Erwerbungen, netto
5.000
-938.000
0
-8.000
-63.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
44.000
-3.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.316.000
-2.270.000
-2.657.000
-2.698.000
-468.000
-
Netto-Änderung bei Cash
4.443.000
-
1.239.000
6.468.000
2.130.000
2.602.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.301.000
14.388.000
13.149.000
6.681.000
4.551.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.743.000
10.845.000
14.388.000
13.149.000
6.681.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.058.000
-2.182.000
2.875.000
8.213.000
3.488.000
-
Investitionsaufwand
-158.000
-140.000
-153.000
-129.000
-281.000
-
Freier Cashflow
6.900.000
-2.322.000
2.722.000
8.084.000
3.207.000
-
