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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.218.000
3.218.000
2.462.000
2.144.000
1.410.000
Abschreibung und Amortisierung
926.000
926.000
954.000
922.000
811.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-182.000
-182.000
-128.000
-111.000
-86.000
Änderung des Betriebskapitals
-149.000
-149.000
-688.000
-309.000
635.000
Forderungen
-341.000
-341.000
-743.000
-271.000
219.000
Inventar
-282.000
-282.000
-490.000
-629.000
371.000
Verbindlichkeiten
256.000
256.000
334.000
832.000
76.000
Sonstiges Betriebskapital
2.867.000
2.867.000
1.935.000
1.588.000
2.555.000
Sonstige Posten (unbar)
-76.000
-76.000
40.000
22.000
195.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.624.000
3.624.000
2.533.000
2.163.000
2.944.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-757.000
-757.000
-598.000
-575.000
-389.000
Erwerbungen, netto
-70.000
-70.000
-652.000
-4.624.000
-219.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-55.000
-55.000
-78.000
-90.000
-56.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.575.000
-2.575.000
-1.200.000
-1.764.000
397.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.000
-19.000
-2.012.000
-1.013.000
-249.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-286.000
-122.000
-1.608.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.379.000
-1.379.000
-1.299.000
-1.219.000
-1.175.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-58.000
-58.000
-83.000
-62.000
-43.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-871.000
-871.000
-1.340.000
-535.000
-3.258.000
Netto-Änderung bei Cash
194.000
194.000
-3.000
-141.000
68.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.000
294.000
297.000
438.000
370.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
488.000
488.000
294.000
297.000
438.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.624.000
3.624.000
2.533.000
2.163.000
2.944.000
Investitionsaufwand
-757.000
-757.000
-598.000
-575.000
-389.000
Freier Cashflow
2.867.000
2.867.000
1.935.000
1.588.000
2.555.000