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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.215
-4.710
4.398
3.365
1.856
-
Abschreibung und Amortisierung
1.946
1.947
1.911
1.881
1.841
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.645
-1.195
1.379
-282,849
0
-
Aktienbasierte Vergütung
144,321
259,005
89,648
17,906
136,796
-
Änderung des Betriebskapitals
30,273
75,895
-1.141
-1.477
596,357
-
Forderungen
1.233
2.653
-727,458
-73,119
1.640
-
Inventar
-533,196
-1.552
-1.433
-1.114
-541,074
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.440
-4.604
6.248
2.802
3.834
-
Sonstige Posten (unbar)
123,749
128,13
129,967
151,891
176,271
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.740
-3.623
6.637
3.510
4.453
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.700
-980,733
-388,821
-708,903
-619,044
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-47,754
-86,8
134,554
-46,738
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.700
-980,733
-388,821
-790,703
-484,137
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-381,455
-370,46
-299,109
-334,542
-461,945
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-10
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-376,555
-363,56
-217,819
-307,817
-457,048
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.817
-4.967
6.030
2.412
3.512
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.563
13.811
7.781
5.369
1.857
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.747
8.844
13.811
7.781
5.369
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.740
-3.623
6.637
3.510
4.453
-
Investitionsaufwand
-1.700
-980,733
-388,821
-708,903
-619,044
-
Freier Cashflow
-7.440
-4.604
6.248
2.802
3.834
-