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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.049
-16.552
-22.727
-8.368
-5.118
-
Abschreibung und Amortisierung
173
169
135
145
232
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
369
378
544
311
61
-
Änderung des Betriebskapitals
-516
-1.036
604
2.500
2.402
-
Inventar
157
162
-161
-56
1.182
-
Verbindlichkeiten
552
76
1.076
634
51
-
Sonstiges Betriebskapital
-17.369
-17.137
-13.691
-9.220
-4.129
-
Sonstige Posten (unbar)
-830
-1.594
-1.700
-1.568
1.501
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.347
-17.118
-13.680
-8.581
-4.129
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22
-19
-11
-639
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2
-1
-20
50
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
525
528
-12
-658
56
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-155
-151
-134
-127
-265
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
34.200
23.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
16
-3.123
-2.767
-795
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-155
-151
-118
51.037
20.468
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.015
-16.595
-14.689
41.029
16.433
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.560
50.611
65.300
24.271
7.838
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.583
34.016
50.611
65.300
24.271
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.347
-17.118
-13.680
-8.581
-4.129
-
Investitionsaufwand
-22
-19
-11
-639
-
-
Freier Cashflow
-17.369
-17.137
-13.691
-9.220
-4.129
-
