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Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-209.248
-209.248
-233.659
-269.108
-143.551
Abschreibung und Amortisierung
164
164
500
612
547
Aktienbasierte Vergütung
11.958
11.958
15.215
24.306
28.385
Änderung des Betriebskapitals
13.675
13.675
-3.373
-52.513
-4.262
Forderungen
-14.765
-14.765
-10.795
-10.546
-12.388
Inventar
-30.422
-30.422
-807
-18.258
-16.136
Verbindlichkeiten
8.678
8.678
5.603
-34.099
23.106
Sonstiges Betriebskapital
-135.487
-135.487
-174.827
-263.809
-98.546
Sonstige Posten (unbar)
48.376
48.376
46.211
35.528
33.801
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-135.487
-135.487
-174.827
-263.809
-85.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-13.369
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-59.897
-50.484
-4.420
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.500
42.500
68.001
0
39.145
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
42.500
42.500
8.104
-50.484
21.356
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-440
-8.405
Ausgegebene Stammaktien
0
56.876
90.849
218.688
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-55.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-50.219
49.602
25.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
50.460
50.460
32.606
268.223
201.725
Netto-Änderung bei Cash
-42.527
-42.527
-134.117
-46.070
137.904
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124.775
124.775
258.892
304.962
167.058
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.248
82.248
124.775
258.892
304.962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-135.487
-135.487
-174.827
-263.809
-85.177
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-13.369
Freier Cashflow
-135.487
-135.487
-174.827
-263.809
-98.546