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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.339.000
-2.339.000
-664.000
381.000
-3.992.000
-
Abschreibung und Amortisierung
697.000
697.000
714.000
704.000
1.363.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
-11.000
7.000
-5.000
Änderung des Betriebskapitals
145.000
145.000
411.000
-458.000
916.000
-
Inventar
411.000
411.000
-68.000
30.000
580.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-905.000
-905.000
113.000
515.000
247.000
-
Sonstige Posten (unbar)
32.000
32.000
40.000
30.000
46.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-804.000
-804.000
199.000
560.000
362.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-101.000
-101.000
-86.000
-45.000
-115.000
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
-3.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
4.000
54.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
32.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134.000
-134.000
-83.000
-36.000
33.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.596.000
-1.596.000
-557.000
492.000
-923.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.011.000
2.011.000
2.648.000
2.270.000
3.171.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
434.000
434.000
2.011.000
2.648.000
2.231.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-804.000
-804.000
199.000
560.000
362.000
-
Investitionsaufwand
-101.000
-101.000
-86.000
-45.000
-115.000
-
Freier Cashflow
-905.000
-905.000
113.000
515.000
247.000
-