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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
813.000
1.118.000
-870.000
538.000
1.759.000
Abschreibung und Amortisierung
0
7.000
47.000
74.000
59.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.161.000
-1.236.000
-990.000
977.000
1.178.000
Forderungen
263.000
142.000
375.000
248.000
52.000
Verbindlichkeiten
32.000
-23.000
-154.000
-300.000
87.000
Sonstiges Betriebskapital
285.000
523.000
257.000
3.801.000
2.786.000
Sonstige Posten (unbar)
809.000
862.000
939.000
2.425.000
1.679.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
285.000
523.000
257.000
3.801.000
2.786.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
0
-420.000
-14.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.747.000
-2.870.000
-3.847.000
-6.143.000
-5.156.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.547.000
2.662.000
2.922.000
3.415.000
2.855.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.000
12.000
6.000
575.000
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.000
-148.000
-919.000
-2.573.000
-2.335.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-356.000
-574.000
-679.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-191.000
-531.000
-163.000
-942.000
-26.000
Ausgeschüttete Dividenden
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
-36.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-294.000
-55.000
-1.000
-400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-520.000
-861.000
-116.000
-737.000
118.000
Netto-Änderung bei Cash
-383.000
-500.000
-762.000
495.000
541.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.143.000
1.330.000
2.092.000
1.373.000
971.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
768.000
830.000
1.330.000
2.092.000
1.373.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
285.000
523.000
257.000
3.801.000
2.786.000
Freier Cashflow
285.000
523.000
257.000
3.801.000
2.786.000
