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Lake Winn Resources Corp. (EQTXF)

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Börsenschluss: 12:39PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.428
-1.428
-1.001
-1.071
-2.851
-
Abschreibung und Amortisierung
3,625
3,625
17,618
38,786
21,168
-
Aktienbasierte Vergütung
225,403
225,403
48,952
0
568,55
-
Änderung des Betriebskapitals
168,272
168,272
240,357
206,273
-88,314
-
Forderungen
-2,863
-2,863
-1,732
60,306
-97,89
-
Verbindlichkeiten
178,793
178,793
266,995
-1,415
63,258
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.023
-1.023
-693,305
-841,63
-1.510
-
Sonstige Posten (unbar)
7,946
7,946
0,435
3,862
3,33
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.023
-1.023
-693,305
-813,03
-1.425
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-28,6
-85,349
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
74,975
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-28,6
-85,349
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-21,3
-42,6
-21,3
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
2.750
373,5
Sonstige Finanzaktivitäten
-2,078
-2,078
225,696
87,423
-362,981
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
490,572
490,572
1.206
44,823
2.366
-
Netto-Änderung bei Cash
-532,488
-532,488
513,091
-796,807
855,82
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
599,237
599,237
86,146
882,953
27,133
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66,749
66,749
599,237
86,146
882,953
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.023
-1.023
-693,305
-813,03
-1.425
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-28,6
-85,349
-
Freier Cashflow
-1.023
-1.023
-693,305
-841,63
-1.510
-