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Equable Shares Small Cap Fund (EQSIX)

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Ab 08:00PM EDT. Markt geöffnet.

Equable Shares Small Cap Fund

Series Portfolios Trust

615 East Michigan Street

Milwaukee, WI 53202

888-898-2024
Managementinformationen
Ronald A. Santella,Leitender Manager seit 12. August 2018
Mr. Santella is the founder, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of the Adviser, and has over thirty years of experience in the financial markets as a successful entrepreneur and business. Mr. Santella started his career in 1985 at O’Connor and Associates in Chicago as a listed options trader. In 1986 he joined Grace Brothers as the head trader and portfolio manager for arbitrage strategies. In 1990, Mr. Santella founded and managed a hedge fund primarily focused on convertible bond and volatility arbitrage strategies. After a successful tenure of managing a series of hedge funds over the next 15 years, Mr. Santella established a family office in 2005 to invest his own capital, along with a limited number of partners’ capital, in alternative investment strategies. In 2008, Mr. Santella took the helm as CEO of Fox River Execution, an institutional brokerage firm, based in Geneva, Illinois. Under his leadership, Fox River aggressively grew its customer base, revenues and profit over a 2-year period; which resulted in the ultimate sale of the firm to SunGard in July of 2010. Since leaving SunGard in 2011, Mr. Santella has acted as an independent consultant, and has partnered with Woori Bank of Korea, SkyBridge Capital and ED&F Man Capital Markets to provide solutions and create products in alternatives, mutual funds and execution services for UIT sponsors.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieOptions-based
FondsfamilieEquable Shares
Nettovermögen13,29M
YTD-Rendite7,04%
Ertrag0,18%
Morningstar-BewertungN/A1
Auflegungsdatum12. Aug. 2018

Fondsgeschäft

Letzte Dividende3,95
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der BeständeN/A
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandEQSIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,39%1,15%
Nettokostenquote nach Prospekt1,39%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,39%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,53%
Max. RücknahmegebührN/A1,00%
Aufwandsprognose (3 Jahre)421N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A