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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.591.000
11.885.000
28.746.000
8.563.000
-5.510.000
-
Abschreibung und Amortisierung
10.769.000
10.634.000
6.391.000
11.719.000
15.235.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.986.000
4.960.000
-4.616.000
-4.546.000
-524.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.844.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.925.000
-1.366.000
810.000
277.000
3.423.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.851.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.007.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.195.000
-
-111.000
0
-2.274.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-4.323.000
-1.012.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
298.000
-
-
-
-
298.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-76.000
184.000
943.000
1.892.000
707.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.477.000
-12.409.000
-15.863.000
-16.211.000
-12.092.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.005.000
-4.240.000
-1.616.000
-3.913.000
-3.332.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.678.000
-5.589.000
-3.315.000
-321.000
-1.059.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.694.000
-10.906.000
-5.380.000
-1.797.000
-2.330.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.813.000
-18.142.000
-15.413.000
-4.836.000
2.991.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.437.000
-5.850.000
3.860.000
7.768.000
1.285.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.380.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
5.177.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.942.000
9.641.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.851.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
-
Investitionsaufwand
-11.007.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
-
Freier Cashflow
7.844.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000
-