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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.360.000
7.594.000
7.759.000
4.664.000
-605.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
648.000
683.000
-61.000
-122.000
-186.000
-
Aktienbasierte Vergütung
188.000
177.000
133.000
152.000
146.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-530.000
191.000
-1.159.000
-518.000
154.000
-
Forderungen
-318.000
-38.000
-347.000
-821.000
467.000
-
Inventar
-37.000
-231.000
-534.000
-13.000
123.000
-
Verbindlichkeiten
-100.000
-119.000
90.000
456.000
-795.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.592.000
5.155.000
6.093.000
4.941.000
1.543.000
-
Sonstige Posten (unbar)
98.000
-86.000
-3.411.000
-547.000
1.097.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.988.000
11.340.000
11.093.000
8.791.000
5.008.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.396.000
-6.185.000
-5.000.000
-3.850.000
-3.465.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
-155.000
-56.000
431.000
117.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.370.000
-6.340.000
-5.056.000
-3.419.000
-3.348.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.000
-1.282.000
-35.000
-787.000
-1.019.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.480.000
-1.038.000
-118.000
-41.000
-16.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.844.000
-3.386.000
-5.148.000
-2.684.000
-821.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.000
-
-
-3.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.344.000
-5.694.000
-5.273.000
-3.493.000
-359.000
-
Netto-Änderung bei Cash
274.000
-694.000
763.000
1.880.000
1.301.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.018.000
5.972.000
5.209.000
3.329.000
2.028.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.292.000
5.278.000
5.972.000
5.209.000
3.329.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.988.000
11.340.000
11.093.000
8.791.000
5.008.000
-
Investitionsaufwand
-6.396.000
-6.185.000
-5.000.000
-3.850.000
-3.465.000
-
Freier Cashflow
4.592.000
5.155.000
6.093.000
4.941.000
1.543.000
-
