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Ab 01:32PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
172.626
175.121
207.424
256.295
377.844
Abschreibung und Amortisierung
37.880
38.157
36.867
35.375
19.732
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.957
8.545
17.034
39.306
3.240
Aktienbasierte Vergütung
28.408
26.738
21.950
21.179
18.041
Änderung des Betriebskapitals
16.261
30.009
-8.590
-58.809
74.899
Forderungen
-56.078
-44.169
-32.317
-20.802
68.848
Verbindlichkeiten
29.199
18.137
-2.843
17.843
-18.088
Sonstiges Betriebskapital
1.187.328
1.121.628
850.369
442.194
711.380
Sonstige Posten (unbar)
79.292
8.666
2.771
-3.636
-153.014
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.233.416
1.166.869
893.998
471.868
740.871
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.088
-45.241
-43.629
-29.674
-29.491
Erwerbungen, netto
-
0
0
-29.153
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.686.325
-1.449.417
-1.631.354
-923.469
3.154
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.732.413
-1.494.658
-1.666.270
-980.368
83.583
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.160.665
-1.136.313
-95.487
-376.688
-731.773
Zurückgekaufte Stammaktien
-282.656
-153.187
-143.070
-116.657
-56.408
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.187
-22.422
-7.473
-6.231
-1.215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
439.011
526.541
724.866
365.149
-535.974
Netto-Änderung bei Cash
-59.466
199.039
-47.483
-143.317
288.236
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.393
178.400
225.883
369.200
80.964
Barbestand zum Ende des Zeitraums
228.407
377.439
178.400
225.883
369.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.233.416
1.166.869
893.998
471.868
740.871
Investitionsaufwand
-46.088
-45.241
-43.629
-29.674
-29.491
Freier Cashflow
1.187.328
1.121.628
850.369
442.194
711.380
