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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-238.724
-238.724
-80.939
13.296
-3.110
Abschreibung und Amortisierung
130.304
130.304
125.828
117.767
113.661
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.479
-1.479
-3.490
-320
-8.985
Aktienbasierte Vergütung
71.031
71.031
80.333
68.020
59.637
Änderung des Betriebskapitals
-12.199
-12.199
-45.683
40.585
-14.849
Forderungen
-20.584
-20.584
-5.031
-16.731
-15.055
Verbindlichkeiten
-2.863
19.229
-24.257
56.256
-187
Sonstiges Betriebskapital
24.566
24.566
-25.970
133.159
102.840
Sonstige Posten (unbar)
6.818
6.818
8.711
3.959
16.369
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.868
154.868
98.355
250.577
169.836
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-130.302
-130.302
-124.325
-117.418
-66.996
Erwerbungen, netto
0
0
-104.100
-32.794
-20.257
Erwerbungen von Investitionen
-4.175
-4.175
-16.351
-25.926
-15.640
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.586
-19.586
-6.350
-
2.897
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.063
-154.063
-251.126
-176.138
-99.996
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.000
-100.000
-494.194
0
-305.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
4
Zurückgekaufte Stammaktien
-23.107
-9.289
-85.750
-4.001
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.025
-20.025
-105.996
-27.259
-35.310
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.706
-72.706
-108.320
-29.170
232.950
Netto-Änderung bei Cash
-70.795
-70.795
-267.255
44.714
301.959
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.173
162.173
429.428
384.714
82.755
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.378
91.378
162.173
429.428
384.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.868
154.868
98.355
250.577
169.836
Investitionsaufwand
-130.302
-130.302
-124.325
-117.418
-66.996
Freier Cashflow
24.566
24.566
-25.970
133.159
102.840