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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-461.000
-357.000
1.550.000
1.266.000
626.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
533.000
534.000
549.000
609.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
3.000
-4.000
-
Änderung des Betriebskapitals
429.000
299.000
-460.000
-24.000
194.000
-
Inventar
-
328.000
-454.000
-196.000
101.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-341.000
-237.000
878.000
832.000
467.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-22.000
-15.000
-159.000
-267.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
768.000
752.000
1.582.000
1.476.000
1.128.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.109.000
-989.000
-704.000
-644.000
-661.000
-
Erwerbungen, netto
-78.000
-589.000
-84.000
-6.000
-5.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-17.000
-18.000
-11.000
-1.000
-14.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
1.000
6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
-1.000
30.000
-5.000
-19.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.167.000
-1.313.000
-742.000
-449.000
-681.000
-
Netto-Änderung bei Cash
842.000
523.000
389.000
-193.000
801.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.238.000
1.917.000
1.480.000
1.655.000
863.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.080.000
2.464.000
1.917.000
1.480.000
1.655.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
768.000
752.000
1.582.000
1.476.000
1.128.000
-
Investitionsaufwand
-1.109.000
-989.000
-704.000
-644.000
-661.000
-
Freier Cashflow
-341.000
-237.000
878.000
832.000
467.000
-
