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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.457
-26.938
-41.014
-36.654
-48.287
-
Abschreibung und Amortisierung
-
3.741
2.422
1.815
1.959
-
Aktienbasierte Vergütung
-
7.217
7.010
7.770
7.821
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-7.818
-6.650
-3.218
-3.318
-
Forderungen
-
3.422
-3.170
-5.158
-3.352
-
Inventar
-
-9.739
-4.231
-551
3.186
-
Verbindlichkeiten
-
1.149
1.066
1.491
-1.540
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.189
6.555
17.828
6.968
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.241
-5.612
-15.500
-19.327
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-51.754
-7.425
0
-6.318
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
44.322
37.622
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6.436
-5.201
2.226
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-9.673
31.159
-20.691
-20.719
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-4.001
-1.548
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
32.500
45.099
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-278
-3.267
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-738
-
-2.019
-2.818
19.601
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-907
-3.267
29.642
47.153
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-30.029
8.408
-18.360
3.443
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
47.112
38.704
57.064
53.621
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
17.083
47.112
38.704
57.064
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
-
Investitionsaufwand
-
-2.241
-5.612
-15.500
-19.327
-
Freier Cashflow
-
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213
-