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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.208.000
2.208.000
216.000
3.661.000
-1.536.000
-
Abschreibung und Amortisierung
11.020.000
11.020.000
8.057.000
5.484.000
8.432.000
-
Änderung des Betriebskapitals
398.000
398.000
-2.424.000
-2.378.000
-903.000
-
Inventar
3.003.000
3.003.000
-2.115.000
-2.349.000
-476.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.917.000
1.917.000
2.920.000
-190.000
163.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
-
Erwerbungen, netto
-1.629.000
-1.629.000
-696.000
-934.000
-1.472.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.683.000
-1.683.000
-
-1.548.000
-1.618.000
-595.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
443.000
73.000
18.000
148.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3.124.000
-3.003.000
-174.000
-531.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.818.000
-11.818.000
-4.290.000
-11.042.000
-4.046.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.008.000
1.008.000
1.680.000
1.352.000
2.453.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.570.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
10.519.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.578.000
16.578.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
-
Investitionsaufwand
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
-
Freier Cashflow
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
-