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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
925.000
894.000
793.000
857.000
478.000
Abschreibung und Amortisierung
484.000
498.000
477.000
538.000
574.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-112.000
-102.000
-136.000
-38.000
-111.000
Änderung des Betriebskapitals
332.000
291.000
13.000
-27.000
165.000
Forderungen
112.000
126.000
93.000
-281.000
-31.000
Inventar
145.000
201.000
-430.000
-389.000
291.000
Verbindlichkeiten
-9.000
-190.000
60.000
554.000
-100.000
Sonstiges Betriebskapital
517.000
541.000
351.000
1.041.000
1.059.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
76.000
-252.000
-23.000
-49.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.360.000
1.374.000
975.000
1.619.000
1.455.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-843.000
-833.000
-624.000
-578.000
-396.000
Erwerbungen, netto
-4.000
-77.000
-1.000
-114.000
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
48.000
22.000
19.000
-4.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-359.000
-432.000
392.000
-29.000
-394.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-980.000
-808.000
-750.000
-300.000
-435.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-150.000
-1.002.000
-1.000.000
-60.000
Ausgeschüttete Dividenden
-377.000
-376.000
-381.000
-375.000
-358.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-24.000
-14.000
35.000
21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.097.000
-888.000
-1.321.000
-1.690.000
-704.000
Netto-Änderung bei Cash
-100.000
55.000
34.000
-105.000
360.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
599.000
493.000
459.000
564.000
204.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
503.000
548.000
493.000
459.000
564.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.360.000
1.374.000
975.000
1.619.000
1.455.000
Investitionsaufwand
-843.000
-833.000
-624.000
-578.000
-396.000
Freier Cashflow
517.000
541.000
351.000
1.041.000
1.059.000