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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.094.000
1.407.000
824.000
925.000
871.000
Abschreibung und Amortisierung
2.752.000
2.721.000
2.633.000
2.288.000
2.021.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.000
108.000
-177.000
43.000
-263.000
Änderung des Betriebskapitals
890.000
-674.000
-52.000
-3.500.000
-1.063.000
Forderungen
-
-349.000
-252.000
-514.000
-290.000
Inventar
-29.000
-63.000
-58.000
-21.000
-43.000
Verbindlichkeiten
81.000
-408.000
367.000
138.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
-869.000
-2.047.000
-2.562.000
-5.494.000
-4.053.000
Sonstige Posten (unbar)
-185.000
-162.000
-66.000
184.000
-60.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.534.000
3.401.000
3.216.000
11.000
1.427.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.403.000
-5.448.000
-5.778.000
-5.505.000
-5.480.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.742.000
-4.417.000
-4.054.000
-3.705.000
-5.730.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.904.000
4.597.000
4.177.000
3.961.000
5.927.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
35.000
81.000
98.000
189.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.204.000
-5.233.000
-5.574.000
-5.151.000
-5.094.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.517.000
-4.905.000
-2.945.000
-3.546.000
-1.025.000
Ausgegebene Stammaktien
22.000
20.000
13.000
32.000
912.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-308.000
-289.000
0
0
-308.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.230.000
-1.220.000
-1.149.000
-1.023.000
-1.450.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-9.000
-61.000
1.437.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.119.000
1.447.000
2.881.000
5.445.000
3.699.000
Netto-Änderung bei Cash
449.000
-385.000
523.000
305.000
32.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
838.000
917.000
394.000
89.000
24.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.287.000
532.000
917.000
394.000
56.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.534.000
3.401.000
3.216.000
11.000
1.427.000
Investitionsaufwand
-5.403.000
-5.448.000
-5.778.000
-5.505.000
-5.480.000
Freier Cashflow
-869.000
-2.047.000
-2.562.000
-5.494.000
-4.053.000