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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
122.800
118.100
48.400
119.300
119.800
-
Abschreibung und Amortisierung
3.200
4.800
5.300
7.400
8.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.600
5.300
-17.400
6.700
-13.400
-
Aktienbasierte Vergütung
5.900
6.200
5.100
9.100
9.700
-
Änderung des Betriebskapitals
-92.000
-89.700
-15.600
-100.500
-98.500
-
Forderungen
-43.200
-41.100
-31.500
8.100
82.500
-
Verbindlichkeiten
6.500
3.700
7.200
-2.500
-4.000
-
Sonstiges Betriebskapital
42.700
47.200
97.200
7.200
27.500
-
Sonstige Posten (unbar)
21.400
20.800
19.200
13.900
15.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.700
49.400
99.800
10.800
33.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.000
-2.200
-2.600
-3.600
-5.500
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-16.100
Erwerbungen von Investitionen
-609.900
-553.000
-892.600
-745.900
-972.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
879.700
932.500
749.100
747.800
1.062.700
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-8.300
-28.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
266.800
377.300
-146.100
-1.700
84.300
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100
-200
-10.200
-27.100
-200
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-70.600
-76.100
-30.400
-42.600
-99.400
-
Ausgeschüttete Dividenden
-29.900
-29.700
-90.300
-29.000
-30.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-182.500
182.500
-20.000
20.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-285.000
-289.500
60.400
-94.400
-111.900
-
Netto-Änderung bei Cash
27.500
137.200
14.100
-85.300
5.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.900
89.400
75.300
160.600
155.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.400
226.600
89.400
75.300
160.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.700
49.400
99.800
10.800
33.000
-
Investitionsaufwand
-3.000
-2.200
-2.600
-3.600
-5.500
-
Freier Cashflow
42.700
47.200
97.200
7.200
27.500
-