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Erie Indemnity Co (EI2.SG)
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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
484.372
446.061
298.569
297.860
293.304
-
Abschreibung und Amortisierung
-
53.592
51.720
49.097
34.303
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.002
9.468
-1.854
-5.162
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-148.429
-34.646
85.955
17.401
-
Verbindlichkeiten
-
7.237
18.993
-4.823
-14.307
-
Sonstiges Betriebskapital
324.416
288.558
298.948
253.994
287.067
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
381.205
366.152
402.794
342.595
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.951
-92.647
-67.204
-148.800
-55.528
-
Erwerbungen, netto
-48
-
-
-
-
-48
Erwerbungen von Investitionen
-342.930
-315.567
-484.157
-439.854
-476.674
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
279.637
262.560
447.282
400.167
291.588
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-172.238
-157.565
-106.922
-185.490
-243.225
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-149.070
-2.041
-1.967
-
Ausgeschüttete Dividenden
-225.633
-221.675
-206.772
-192.801
-272.902
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-225.633
-221.675
-300.842
-194.842
-274.869
-
Netto-Änderung bei Cash
22.496
1.965
-41.612
22.462
-175.499
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.376
142.090
183.702
161.240
336.739
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.872
144.055
142.090
183.702
161.240
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
381.205
366.152
402.794
342.595
-
Investitionsaufwand
-95.951
-92.647
-67.204
-148.800
-55.528
-
Freier Cashflow
324.416
288.558
298.948
253.994
287.067
-
