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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-888,778
-858,526
-2.297
-1.480
-1.349
Abschreibung und Amortisierung
35,867
38,3
50,752
43,813
53,91
Aktienbasierte Vergütung
-
0
0,962
26,486
90,085
Änderung des Betriebskapitals
1.199
1.019
-59,219
442,908
-134,084
Verbindlichkeiten
138,879
41,812
-99,078
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-162,173
-568,169
-3.546
-1.194
-1.476
Sonstige Posten (unbar)
-508,579
-597,76
-1.229
-221,569
-121,442
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-162,173
-568,169
-3.533
-1.189
-1.476
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-12,757
-5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-12,757
-5
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,93
-34,599
-66,13
-287,358
-51,315
Ausgegebene Stammaktien
-
475
50
4.600
1.889
Sonstige Finanzaktivitäten
-
23,894
-92,695
-21,5
-150,021
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53,964
516,295
-108,825
4.561
1.728
Netto-Änderung bei Cash
-108,209
-51,874
-3.654
3.367
252,339
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109,367
59,381
3.714
346,43
94,091
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,158
7,507
59,381
3.714
346,43
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-162,173
-568,169
-3.533
-1.189
-1.476
Investitionsaufwand
-
-
-12,757
-5
-
Freier Cashflow
-162,173
-568,169
-3.546
-1.194
-1.476
