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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.013.000
1.013.000
896.000
753.000
375.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.412.000
1.412.000
1.270.000
1.251.000
1.240.000
-
Änderung des Betriebskapitals
359.000
359.000
223.000
234.000
813.000
-
Inventar
68.000
68.000
-
-873.000
-803.000
-745.000
Sonstiges Betriebskapital
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000
-
Sonstige Posten (unbar)
259.000
259.000
321.000
277.000
277.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
-
Erwerbungen, netto
-309.000
-309.000
-1.469.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-4.000
-17.000
-163.000
-108.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.000
4.000
4.000
6.000
1.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
210.000
-
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-967.000
-967.000
-2.314.000
-910.000
-868.000
-
Netto-Änderung bei Cash
205.000
205.000
-101.000
-345.000
777.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.621.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
4.293.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.835.000
4.835.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
-
Investitionsaufwand
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
-
Freier Cashflow
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000
-
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