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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.892
30.412
26.273
41.118
38.753
-
Abschreibung und Amortisierung
119.704
128.986
129.012
128.404
116.548
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.884
-3.321
2.255
-966
408
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
956
0
0
950
Änderung des Betriebskapitals
-5.079
-37.257
-14.723
-26.575
-40.986
-
Forderungen
-14.652
-20.993
197.903
-247.174
-2.453
-
Inventar
-
169.655
-68.583
-82.667
-17.114
-
Sonstiges Betriebskapital
-60.826
-80.850
105.823
105.522
67.706
-
Sonstige Posten (unbar)
5.377
9.152
3.508
2.824
3.197
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
249.749
231.885
225.090
141.613
108.964
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-310.575
-312.735
-119.267
-36.091
-41.258
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-306.474
-308.634
-119.267
-36.091
-41.258
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-120.294
-115.589
-862.131
-163.056
-92.598
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
412.148
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-21.507
-18.804
-5.414
0
-7.590
-
Sonstige Finanzaktivitäten
204
-4.250
2.581
-79.350
6.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
99.985
111.357
341.184
-124.097
-31.438
-
Netto-Änderung bei Cash
43.594
34.487
447.007
-18.575
36.268
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
553.058
537.971
90.964
109.539
73.271
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
596.318
572.458
537.971
90.964
109.539
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
249.749
231.885
225.090
141.613
108.964
-
Investitionsaufwand
-310.575
-312.735
-119.267
-36.091
-41.258
-
Freier Cashflow
-60.826
-80.850
105.823
105.522
67.706
-