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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.603
28.903
28.858
11.423
-23.402
-
Abschreibung und Amortisierung
41.560
41.370
39.478
41.546
45.191
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.976
-24.899
-68.081
-41.205
107.320
-
Inventar
1.297
161
-2.446
173
6.021
-
Sonstiges Betriebskapital
29.598
10.549
3.921
4.862
134.390
-
Sonstige Posten (unbar)
9.145
7.391
20.809
7.070
30.508
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.021
40.742
33.999
23.594
150.109
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.423
-30.193
-30.078
-18.732
-15.719
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-248
-295
Erwerbungen von Investitionen
-26
-24
-16
-22
-7
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26
26
27
23
32
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.078
-29.781
-29.720
-18.366
-15.488
-
Netto-Änderung bei Cash
2.815
-15.307
-28.749
-5.327
87.447
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.585
122.688
151.091
156.292
70.618
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
124.400
107.266
122.688
151.091
156.292
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.021
40.742
33.999
23.594
150.109
-
Investitionsaufwand
-30.423
-30.193
-30.078
-18.732
-15.719
-
Freier Cashflow
29.598
10.549
3.921
4.862
134.390
-
