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MFS Total Return Fund Class 529C (ECTRX)

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20,60-0,09 (-0,43%)
Börsenschluss: 09:00PM EDT

MFS Total Return Fund Class 529C

MFS Series Trust V

111 Huntington Avenue 24th Floor

Boston, MA 2199

800-225-2606
Managementinformationen
Steven Gorham,Leitender Manager seit 20. Januar 2002
Steven R. Gorham, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the value and global balanced portfolios of our mutual funds, variable annuities, and institutional investment products. Steve joined MFS in 1989 as a teleservices representative and became a member of the Financial Advisor Division sales desk in 1991. In 1992 he joined the Equity Research Department, and he became a research analyst in 1993 and an investment officer in 1996. He was named portfolio manager in 2000.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--50% to 70% Equity
FondsfamilieMFS
Nettovermögen8,81B
YTD-Rendite-4,78%
Ertrag0,53%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum30. Juli 2002

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,01
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der Bestände112,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandECTRXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,53%0,84%
Nettokostenquote nach Prospekt1,53%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,53%N/A
Max. 12b1-Gebühr1,00%N/A
Max Ausgabegeb.N/A5,07%
Max. Rücknahmegebühr1,00%1,48%
Aufwandsprognose (3 Jahre)483N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)834N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)1.621N/A