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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
84.000
110.000
105.000
49.000
66.000
-
Abschreibung und Amortisierung
182.000
-
191.000
165.000
135.000
104.690
Änderung des Betriebskapitals
-26.000
15.000
-20.000
-42.000
37.000
-
Sonstiges Betriebskapital
236.000
328.000
252.000
202.000
209.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.000
-20.000
-13.000
23.000
-44.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
304.000
423.000
327.000
249.000
259.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.000
-95.000
-75.000
-47.000
-50.000
-
Erwerbungen, netto
-173.000
-171.000
-250.000
-279.000
-108.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-8.941
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
7.000
27.000
27.000
49.320
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-25.000
-30.000
-23.000
48.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-249.000
-284.000
-314.000
-319.000
-109.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.000
2.000
-83.000
25.000
86.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.000
183.000
265.000
246.000
152.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.000
192.000
183.000
265.000
246.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
304.000
423.000
327.000
249.000
259.000
-
Investitionsaufwand
-68.000
-95.000
-75.000
-47.000
-50.000
-
Freier Cashflow
236.000
328.000
252.000
202.000
209.000
-