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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.691.000
2.767.000
-1.269.000
13.608.000
5.667.000
-
Abschreibung und Amortisierung
348.000
403.000
442.000
502.000
583.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-190.000
255.000
-780.000
-680.000
414.000
-
Aktienbasierte Vergütung
593.000
575.000
494.000
477.000
417.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-311.000
-94.000
-377.000
-134.000
-220.000
-
Forderungen
-
-
-
195.000
31.000
-93.000
Verbindlichkeiten
-
15.000
6.000
9.000
69.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.523.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-5.000
-13.356.000
-3.180.000
-353.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.966.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-443.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-208.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.100.000
-13.874.000
-18.534.000
-22.271.000
-32.887.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.819.000
14.502.000
20.626.000
18.855.000
33.129.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-81.000
-38.000
-71.000
4.000
42.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
718.000
240.000
2.461.000
3.663.000
3.794.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-1.150.000
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
-
Ausgegebene Stammaktien
90.000
83.000
87.000
93.000
90.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.392.000
-1.401.000
-3.143.000
-7.055.000
-5.137.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-535.000
-528.000
-489.000
-466.000
-447.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
40.000
546.000
-35.000
-451.000
-180.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.797.000
-2.450.000
-3.792.000
-6.557.000
-5.680.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-119.000
221.000
866.000
-188.000
598.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.674.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
996.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.561.000
2.493.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.966.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Investitionsaufwand
-443.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Freier Cashflow
1.523.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-