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Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.175.114
7.606.172
7.604.287
6.100.068
5.204.566
-
Abschreibung und Amortisierung
3.781.781
3.678.266
3.647.707
2.767.972
2.730.380
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
732,701
747,701
8.241
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
11.396
7.263
Änderung des Betriebskapitals
-7.089.506
-12.567.441
-8.251.865
-2.091.764
-199.469
-
Forderungen
-2.082.034
-2.469.513
-2.648.523
-1.015.963
-88.826
-
Inventar
-525.685
-1.900.086
-4.055.002
-675.086
-72.158
-
Verbindlichkeiten
-3.408.583
-4.092.266
4.425.191
-14.270
72.143
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.028.525
-5.184.693
-682.859
1.807.205
1.999.374
-
Sonstige Posten (unbar)
1.617.974
1.559.735
1.352.867
1.354.692
1.606.269
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.303.120
-456.559
1.890.945
7.798.124
9.237.635
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.331.644
-4.728.133
-2.573.804
-5.990.919
-7.238.261
-
Erwerbungen, netto
-447.862
-39.530
-10.221.797
-56.990
-1.919.985
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-3.500.000
0
0
-5.134.071
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
101.557
133.720
-52.322
105.089
9.723
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.450.085
-7.926.955
-6.870.597
-5.940.590
-14.195.540
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-45.736.598
-48.789.249
-21.637.362
-34.732.926
-8.332.860
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-733.976
-655.001
0
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.119.081
-1.119.083
-1.118.810
-1.118.604
-1.118.938
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-50.253
-37.658
-60.934
806.192
382.425
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-816.026
7.592.184
5.329.530
-1.810.057
-2.140.879
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.962.991
-791.330
349.878
47.477
-7.098.784
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.134.953
3.210.732
2.926.972
2.950.667
10.028.952
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.171.962
2.463.729
3.210.732
2.926.972
2.950.667
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.303.120
-456.559
1.890.945
7.798.124
9.237.635
-
Investitionsaufwand
-4.331.644
-4.728.133
-2.573.804
-5.990.919
-7.238.261
-
Freier Cashflow
-1.028.525
-5.184.693
-682.859
1.807.205
1.999.374
-