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Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.771.000
4.771.000
13.887.000
5.821.000
-8.635.000
Abschreibung und Amortisierung
7.479.000
7.479.000
7.205.000
7.063.000
7.304.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.368.000
5.368.000
8.088.000
4.845.000
2.650.000
Änderung des Betriebskapitals
1.811.000
1.811.000
-1.279.000
-3.146.000
-18.000
Forderungen
3.322.000
3.322.000
-1.036.000
-7.888.000
1.316.000
Inventar
1.792.000
1.792.000
-2.528.000
-2.033.000
1.054.000
Verbindlichkeiten
-4.823.000
-4.823.000
2.284.000
7.744.000
-1.614.000
Sonstiges Betriebskapital
5.904.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000
Sonstige Posten (unbar)
-217.000
-217.000
-1.899.000
525.000
843.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.119.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.215.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Erwerbungen, netto
-1.277.000
-1.277.000
-1.696.000
-1.901.000
-109.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.703.000
-1.703.000
-2.025.000
-5.807.000
-449.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.273.000
2.273.000
2.365.000
296.000
1.308.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
8.000
2.231.000
342.000
-705.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.365.000
-9.365.000
-7.018.000
-12.022.000
-4.587.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.262.000
-4.262.000
-5.206.000
-3.890.000
-3.969.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.803.000
-1.803.000
-2.400.000
-400.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.046.000
-3.046.000
-3.009.000
-2.358.000
-1.965.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-112.000
-112.000
568.000
-22.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.668.000
-5.668.000
-8.542.000
-2.039.000
3.253.000
Netto-Änderung bei Cash
24.000
24.000
1.916.000
-1.148.000
3.419.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.181.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
5.994.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.205.000
10.205.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.119.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Investitionsaufwand
-9.215.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Freier Cashflow
5.904.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000