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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.298.000
1.083.000
907.000
1.368.000
1.169.000
Abschreibung und Amortisierung
1.545.000
1.468.000
1.459.000
1.443.000
1.263.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
132.000
44.000
-32.000
407.000
329.000
Änderung des Betriebskapitals
-493.000
-751.000
398.000
514.000
-190.000
Forderungen
661.000
-352.000
-146.000
111.000
49.000
Inventar
-100.000
-98.000
-153.000
45.000
59.000
Verbindlichkeiten
-744.000
109.000
308.000
0
-288.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.123.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-348.000
Sonstige Posten (unbar)
114.000
115.000
-36.000
-48.000
26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.600.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
2.649.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.723.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-2.997.000
Erwerbungen, netto
-28.000
-13.000
-8.000
-163.000
-2.619.000
Erwerbungen von Investitionen
-781.000
-878.000
-1.046.000
-2.350.000
-794.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
789.000
879.000
1.047.000
2.350.000
788.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-96.000
-57.000
-102.000
-74.000
-120.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.821.000
-3.431.000
-3.863.000
-4.070.000
-5.732.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.381.000
-1.587.000
-3.522.000
-882.000
-821.000
Ausgegebene Stammaktien
-
1.300.000
0
2.000
2.288.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-55.000
-66.000
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-719.000
-685.000
-791.000
-760.000
-692.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-86.000
-483.000
-466.000
-400.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.180.000
1.462.000
315.000
796.000
3.100.000
Netto-Änderung bei Cash
-41.000
8.000
-481.000
423.000
17.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.000
35.000
516.000
93.000
76.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.000
43.000
35.000
516.000
93.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.600.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
2.649.000
Investitionsaufwand
-3.723.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-2.997.000
Freier Cashflow
-1.123.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-348.000