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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.265.000
1.397.000
1.083.000
907.000
1.368.000
Abschreibung und Amortisierung
1.644.000
1.606.000
1.468.000
1.459.000
1.443.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
152.000
181.000
44.000
-32.000
407.000
Änderung des Betriebskapitals
306.000
65.000
-751.000
398.000
508.000
Forderungen
84.000
398.000
-352.000
-146.000
111.000
Inventar
-236.000
-110.000
-98.000
-153.000
45.000
Verbindlichkeiten
-66.000
-306.000
109.000
308.000
0
Sonstiges Betriebskapital
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
Sonstige Posten (unbar)
-40.000
-29.000
115.000
-36.000
-48.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
Erwerbungen, netto
-20.000
-27.000
-13.000
-8.000
-163.000
Erwerbungen von Investitionen
-820.000
-678.000
-878.000
-1.046.000
-2.350.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
879.000
1.047.000
2.350.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
192.000
519.000
822.000
945.000
-74.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.730.000
-4.095.000
-3.431.000
-3.863.000
-4.070.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.716.000
-1.616.000
-1.587.000
-3.522.000
-882.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.300.000
0
2.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-55.000
-66.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-766.000
-752.000
-685.000
-791.000
-760.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-37.000
-86.000
-483.000
-466.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.604.000
883.000
1.462.000
315.000
796.000
Netto-Änderung bei Cash
212.000
8.000
8.000
-481.000
423.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.000
43.000
35.000
516.000
93.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
349.000
51.000
43.000
35.000
516.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
Investitionsaufwand
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
Freier Cashflow
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000