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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
789
2.487
3.111
1.414
2.861
-
Abschreibung und Amortisierung
3.150
2.971
2.465
1.387
891
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.248
-1.924
254
-26
686
-
Aktienbasierte Vergütung
366
283
577
1.003
87
-
Änderung des Betriebskapitals
6.896
335
5.631
-52
-511
-
Forderungen
17.033
3.201
-3.630
4.136
-5.853
-
Inventar
7.322
4.825
-2.177
-1.227
2.945
-
Verbindlichkeiten
-11.496
-5.707
8.924
-2.579
585
-
Sonstiges Betriebskapital
8.342
3.588
10.832
1.981
4.103
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-163
157
194
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.220
4.481
12.309
2.352
4.196
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-878
-893
-1.477
-371
-93
-
Erwerbungen, netto
-
-12.917
-4.525
-170
-3.409
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
-
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.795
-13.810
-6.002
-541
-3.502
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-754
-504
-3
0
-646
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-67
-1.403
-25
-53
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.566
5.987
-1.252
-1.229
-1.309
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.141
-3.342
5.055
582
-615
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.975
7.642
2.587
2.005
2.620
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.834
4.300
7.642
2.587
2.005
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.220
4.481
12.309
2.352
4.196
-
Investitionsaufwand
-878
-893
-1.477
-371
-93
-
Freier Cashflow
8.342
3.588
10.832
1.981
4.103
-