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Sumitomo Pharma Co., Ltd. (DPM.F)

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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-314.969.000
-314.969.000
-74.512.000
56.413.000
56.219.000
-
Abschreibung und Amortisierung
37.765.000
37.765.000
41.263.000
38.348.000
22.673.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-51.715.000
-51.715.000
34.878.000
-33.733.000
66.327.000
-
Inventar
-11.795.000
-11.795.000
4.560.000
5.356.000
-10.039.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-257.623.000
-257.623.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-43.078.000
-43.078.000
-41.959.000
-9.984.000
8.325.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-241.893.000
-241.893.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.730.000
-15.730.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-
Erwerbungen, netto
-2.469.000
-2.469.000
0
-
-
-205.774.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.772.000
-4.772.000
-6.247.000
-25.905.000
-9.366.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
34.499.000
34.499.000
10.068.000
19.472.000
8.141.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.047.000
-1.124.000
225.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
33.036.000
33.036.000
52.419.000
-18.278.000
8.875.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-131.006.000
-131.006.000
-82.461.000
-8.465.000
87.261.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143.478.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.047.000
29.047.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-241.893.000
-241.893.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
-
Investitionsaufwand
-15.730.000
-15.730.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-
Freier Cashflow
-257.623.000
-257.623.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
-