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DocMorris AG (DOCM.SW)

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Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.280
82.280
-171.115
-225.735
-135.695
-
Abschreibung und Amortisierung
43.436
43.436
39.641
51.143
39.251
-
Änderung des Betriebskapitals
-34.145
-34.145
4.907
17.753
6.273
-
Inventar
-4.260
-4.260
6.850
-3.037
-20.068
-
Sonstiges Betriebskapital
-115.124
-115.124
-143.852
-194.108
-127.338
-
Sonstige Posten (unbar)
36.295
36.295
14.307
32.546
29.231
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-87.415
-87.415
-97.286
-130.631
-67.511
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.709
-27.709
-46.566
-63.477
-59.827
-
Erwerbungen, netto
-6.815
-6.815
-687
-6.734
-116.045
-
Erwerbungen von Investitionen
-51.045
-51.045
-31.338
-2.495
-24.009
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.725
37.725
3.682
1.233
25
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.284
-8.284
-18.081
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
219.819
219.819
-89.772
-67.329
-199.856
-
Netto-Änderung bei Cash
-70.223
-70.223
-147.951
-18.239
95.880
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.042
126.042
277.742
300.614
204.681
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.028
54.028
126.042
277.742
300.614
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-87.415
-87.415
-97.286
-130.631
-67.511
-
Investitionsaufwand
-27.709
-27.709
-46.566
-63.477
-59.827
-
Freier Cashflow
-115.124
-115.124
-143.852
-194.108
-127.338
-