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Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
12,98 0,00 (0,00%)
Vorbörslich: 06:00AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.706
-44.706
-103.211
-1.254.904
Abschreibung und Amortisierung
111.301
111.301
103.478
320.085
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.617
-4.617
479
-19.228
Aktienbasierte Vergütung
14.103
14.103
20.159
5.637
Änderung des Betriebskapitals
-48.083
-48.083
12.146
115.241
Forderungen
-
-88.714
-25.718
114.329
Verbindlichkeiten
-
21.369
55.006
-14.143
Sonstiges Betriebskapital
-119.669
-119.669
-51.159
-181.149
Sonstige Posten (unbar)
-18.365
-18.365
-19.292
6.907
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.780
11.780
8.864
8.379
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-131.449
-131.449
-60.023
-189.528
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
5.915
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.412
11.412
7.629
13.333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.037
-120.037
-52.394
-170.280
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-423.147
-423.147
-15.865
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.242
-17.242
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
149.611
149.611
78.135
436.000
Netto-Änderung bei Cash
41.354
41.354
34.605
274.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
97.334
97.334
62.729
156.281
Barbestand zum Ende des Zeitraums
138.688
138.688
97.334
430.380
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.780
11.780
8.864
8.379
Investitionsaufwand
-131.449
-131.449
-60.023
-189.528
Freier Cashflow
-119.669
-119.669
-51.159
-181.149