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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
396.200
358.800
332.800
286.900
257.000
Abschreibung und Amortisierung
98.500
92.300
93.800
95.300
87.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.300
-15.300
-1.400
-5.900
2.700
Aktienbasierte Vergütung
21.600
20.400
20.400
14.200
15.200
Änderung des Betriebskapitals
58.800
82.000
-203.700
-6.100
3.300
Forderungen
-
30.100
-100.800
-92.700
77.100
Inventar
-
99.800
-147.800
-56.300
11.900
Verbindlichkeiten
-
-39.000
51.100
106.600
-43.500
Sonstiges Betriebskapital
465.800
426.000
167.300
342.900
262.600
Sonstige Posten (unbar)
5.500
7.300
10.600
19.600
23.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
557.300
544.500
252.800
401.900
387.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.500
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Erwerbungen, netto
0
-209.200
-68.900
0
-6.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.000
-327.300
-154.000
-58.300
-128.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-313.400
-219.600
-90.000
-184.200
-281.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-136.300
-141.800
-170.600
-142.200
-94.300
Ausgeschüttete Dividenden
-120.600
-114.400
-110.100
-107.200
-106.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.300
-1.800
-18.600
-6.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-275.600
-222.200
-114.200
-363.300
-199.500
Netto-Änderung bei Cash
37.700
-6.200
-29.500
-13.800
58.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
186.000
193.300
222.800
236.600
177.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
227.700
187.100
193.300
222.800
236.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
557.300
544.500
252.800
401.900
387.000
Investitionsaufwand
-91.500
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Freier Cashflow
465.800
426.000
167.300
342.900
262.600